資產配置 |
存款-活期存款 | 30.02 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 28.96 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 26.13 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 10.48 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.86 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.19 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 600.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3073 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%). | 基金管理費率 | (一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%). | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免. | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之參(3%). |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.5994 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2018/09/03 | 經理人 | 賴昱廷 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.17 | 492 of 534 | 近一個月 | -0.07 | 449 of 534 | 近三個月 | 0.94 | 369 of 534 | 近六個月 | 1.06 | 519 of 534 | 今年以來 | 2.00 | 294 of 534 | 近一年 | 5.94 | 314 of 534 | 近兩年 | 9.29 | 147 of 514 | 近三年 | -0.24 | 138 of 482 | 近五年 | 10.36 | 32 of 181 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.5631 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5033 | 貝他係數(Beta Index) | -0.4829 |
|
|